FED Başkanı Jerome Powell, 8 Eylül’de Cato Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen bir soru-cevap oturumunda açıklamalar yaptı. Merkez bankasının enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ancak bu yorumlar piyasaları çoğu kişinin beklediği kadar sarsmadı. Bu sırada Bitcoin, son birkaç haftadır S&P 500 ile güçlü bir şekilde ilişkilendirildi. ABD Doları Endeksi (DXY) ile ters orantılı olarak işlem gördü. Peki, hisse senetleri ve diğer bazı metrikler Bitcoin için neleri gösteriyor? İşte analist Rakesh Upadhyay’in BTC analizi ve geleneksel finans araçlarına yönelik yorumları…
Bitcoin/USDT paritesinde son durum nedir?
Bitcoin, 7 Eylül’de güçlü desteği 18.626 dolarda toparladı. 9 Eylül’de 19.520 dolarlık kırılma seviyesinin üzerine geri döndü. Göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgeye yükseldi. 20 günlük EMA ise düzleşiyor. Analiste göre bu da ayıların kontrolünü kaybedebileceğini gösteriyor. 50 günlük basit hareketli ortalama 21.981 dolar küçük bir engel olarak hareket edebilir. Ancak boğalar bunu aşarsa, BTC/USDT çifti 25.211 dolarda genel dirence yükselebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma ve kapanış, çift dip formasyonunu tamamlayabilir.
Böyle bir hareket, yeni bir yukarı hareketin başlangıcını işaret edebilir. Analist, bu tarz bir paternin oluşması durumunda fiyatın 31,796 doları görme olasılığına dikkat çekiyor. Bu varsayımın aksine, fiyat 50 günlük SMA’dan veya 25.211 dolardan düşerse, parite birkaç günlüğüne konsolidasyona girebilir. 4 saatlik grafik, paritenin 19.520 doların üzerine çıktıktan sonra ivme kazandığını gösteriyor. Hareketli ortalamalar yükseliş geçişini tamamlayarak alıcılara avantaj sağlıyor. Ancak aşırı alım bölgesindeki RSI kısa vadede küçük bir konsolidasyon veya düzeltme öneriyor.
Analiste göre fiyat mevcut seviyeden veya 21.900 dolardaki genel dirençten düşerse ancak 20.576 doların altına gerilemezse, bu, duyarlılığın rallilerde satıştan düşüşlerde satın alma yönünde değiştiği anlamına gelir. Bu, 21.900 doların üzerinde bir kırılma olasılığını artırabilir. İlk zayıflık işareti, hareketli ortalamaların altında bir kırılma ve kapanış olacaktır. Analiste göre bu, mevcut yükselişin deneyimsiz insanlara yönelik ralli olabileceğini düşündürür.
ABD doları endeksi nelere işaret ediyor?
ABD doları endeksi (DXY) güçlü bir yükseliş eğiliminde düzeliyor. 110.78’de çok yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, endeks, 20 günlük EMA’ya, yani 108.64 düştü. Bu da kâr rezervasyonuna tanık oldu. Yükselen hareketli ortalamalar alıcılar için avantaj gösterdi. Ancak RSI, yükseliş momentumunun zayıflayabileceğini gösteren negatif bir ayrışma oluşturdu. Analiste göre fiyat 20 günlük EMA’nın altında kalırsa, bir sonraki durak yükseliş çizgisi olabilir.
Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviyedir, çünkü bunun altında bir kırılma ve kapanma, potansiyel bir trend değişikliğine işaret edebilir. Endeks daha sonra 104.63 dolara düşebilir. Bu seviyenin altında bir kırılma, endeksin zirve yapmış olabileceğini gösterebilir. Tersine, fiyat hareketli ortalamalardan güçlü bir şekilde yükselirse, duyarlılığın yükselişini sürdürdüğünü görülür. Bu da traderların düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak gördüklerini gösterecektir. Analiste göre boğalar fiyatı 110.78 doların üzerine çıkarsa, ralli 113.95 seviyesine kadar uzayabilir.
Eğer fiyat 108 seviyesine geri dönerse ancak 20-EMA’nın üzerine çıkamazsa, bu, duyarlılığın düşüşlerde satın almaktan rallilerde satışa geçtiğini gösterir. Bu, 108 doların altında bir kırılma olasılığını artırabilir. Bu olursa, endeks daha derin bir düzeltmeye başlayabilir. Analiste göre bu varsayımın aksine, fiyat mevcut seviyeden yükselir ve 20-EMA’nın üzerine çıkarsa, endeks 110.24 ve ardından 110.78 seviyesine yükselebilir. Alıcılar, yükseliş trendinin yeniden başladığını belirtmek için bu engeli aşmak zorunda kalacak.
S&P 500’deki düşük seviyeler, alıcıları cezbediyor
S&P 500 dip oluşumunda ve 3.900 civarında daha yüksek bir taban oluşturmaya çalışıyor. Fiyat, yükseliş eğilim çizgisinin dışına çıkarak, daha düşük seviyelerin alıcıları cezbettiğini gösteriyor. Upadhyay, “20 günlük EMA (4.050) yakın vadede dikkat edilmesi gereken önemli bir seviyedir” diyor. Boğalar fiyatı bu direncin üzerine çıkarsa, düzeltmenin son ayağının sona ermiş olabileceğini düşündürür. Endeks daha sonra 4.200 dolara yükselmeye çalışm riski taşıyor. Bu seviye küçük bir engel olarak hareket eder. Ancak boğalar bunu aşarsa, toparlanma 4.325 dolardan kritik genel dirence ulaşabilir.
Bu olumlu görüş, fiyat 20 günlük EMA’dan düşerse kısa vadede geçersiz olabilir. Bu olursa, ayılar fiyatı yükseliş çizgisinin altına düşürmeye çalışacak. Başarırlarsa, düşüş 3.700’de büyük desteğe ulaşabilir. 4 saatlik grafik, son düzeltmenin RSI’yi aşırı satım bölgesine çektiğini gösteriyor. Bu, düşüş eğilimi çizgisine ulaşan bir sıçrama başlattı. Alıcılar, olası bir trend değişikliğini belirtmek için fiyatı bu direncin üzerine çıkarmak zorunda kalacak. Endeks daha sonra 50-SMA’ya ve daha sonra 4.200 dolara yükselebilir. Analiste göre “tersine, fiyat düşüş eğilimi çizgisinden düşerse ve 20-EMA’nın altına inerse”, ayılar rallilerde satışa devam eder. Ayılar daha sonra fiyatı 3.886 doların altına düşürmeye çalışacak ve aşağı yönlü harekete devam edecek.
Altın vadeli işlemleri için sırada neler var?
Altın vadeli işlemleri (GC) düşüş trendinde ancak 1.700 dolardan daha düşük bir seviye oluşturmaya çalışıyor. Fiyat, 9 Eylül mum çubuğundaki uzun fitilden görüldüğü gibi güçlü bir direnç olarak hareket eden hareketli ortalamalara ulaştı. Fiyat mevcut seviyeden düşerse, hissiyatın negatif kalacağını ve traderların rallilerde satış yaptığını gösterecektir. Ayılar daha sonra fiyatı 1.700 doların altına düşürmek için bir girişimde daha bulunma olasılığı taşıyor. Önemli desteği 1.675 dolardan zorlayacak.
Tersine, fiyat yükselir ve hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa, ayıların kontrolünü kaybediyor olabileceğini düşündürür. Bu, fiyatı düşüş trendi çizgisine iter. Bu direncin üzerinde bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin bitebileceğini gösterir. Bu, 1.825 dolara bir ralli başlatabilir. 4 saatlik grafik, ayıların genel direnci 1.737.40 dolardan agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor. Fiyat hareketli ortalamaların altına düşerse, düşüş 1.700 dolara kadar uzar. Bu, bir süre daha 1.700 dolar ile 1.737.40 dolar arasında menzile bağlı bir işlem önerecektir.
Alternatif olarak, fiyat hareketli ortalamalardan yükselirse, boğaların küçük düşüşlerde alım yaptığını gösterir. Boğalar daha sonra fiyatı 1.741 doların üzerine çıkarmaya çalışacak. Analiste göre başarırlarsa, 1.774.80 dolara bir ralli mümkün.
Ham petrol vadeli işlemleri, düşüş trendinde
Ham petrol vadeli işlemleri (CL) son birkaç haftadır düşüş trendinde. Alıcılar, Ağustos ayında sürekli bir toparlanma başlatmaya çalıştı. Ancak ayılar, 30 Ağustos’ta 50 günlük SMA’yı (94 dolar) başarıyla korudu. Boğalar 85.73 dolar civarındaki düşüşü durdurmaya çalıştı. Ancak seviye 7 Eylül’de çatladı ve ham petrol düşüş trendine devam etti. Ancak boğalar, düşüş momentumunun yükselmesine izin vermiyor. Bu, daha düşük seviyelerde satın alımı gösterir. Analiste göre boğalar, fiyatı 85.73 dolarlık kırılma seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışıyor.
Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye çünkü fiyat 85,73 doların üzerinde kalırsa, birkaç traderı hazırlıksız yakalayabilir. Bu, bir short squeeze’e neden olabilir ve fiyat 50 günlük SMA’ya yükselir. Tersine, fiyat 85,73 dolardan düşerse, ayıların seviyeyi dirence çevirdiğini gösterecektir. Satıcılar daha sonra fiyatı 81,20 doların altına çekerek düşüş trendini sürdürmeye çalışacaklar. Başarılı olurlarsa, düşüş 70 dolara kadar uzar.
Bitcoin fiyatındaki toparlanma, DXY ve SPX tarafından yönlendiriliyor
Bitcoin’in toparlanması, büyük ölçüde yukarıdaki analizde görüldüğü gibi DXY’deki geri çekilme ve SPX’teki ralli tarafından yönlendiriliyor. Bu varlıkların hareketi büyük ölçüde Fed’in bir sonraki toplantıdaki eylemine bağlıdır. Analiste göre bu, yakın vadede Bitcoin’in yönünü belirleyebilir. Upadhyay, “Bitcoin boğaları, Bitcoin’de bir dip onayı için DXY ve SPX’i yakından takip etmeye devam etmelidir” diyerek analizini sonlandırıyor.